تحلیلستان 17 فوریه 2022 | سیگنال‌های برتر ترید فارکس، طلا و ارزدیجیتال
در این پست تحلیل‌های ترند شده فارکس، طلا و ارزدیجیتال و شاخص های جهانی را برای شما در تاریخ 17 فوریه ۲۰۲۲ به همراه نمودار و نقاط کلیدی حمایت و مقاومت تریدها آورده شده است.
تحلیلستان 17 فوریه 2022
نقاط کلیدی بازار : XAUUSD ، تایم فریم ۳۰ دقیقه
پیشنهاد :
معامله خرید بالای نقطه ۱۸۶۴/۰۰ با تیک پروفیت اول ۱۸۷۷/۰۰ و تیک پروفیت دوم ۱۸۸۶/۰۰
پیشنهاد جایگزین ( در صورت تغییر روند قیمت )
هنگامی که قیمت به پایین ۱۸۶۴/۰۰ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۱۸۵۵/۰۰ و ۱۸۵۰/۰۰ آغاز می کند.
نقاط مقاومت اصلی اونس طلا XAUUSD :
۱۸۹۰/۰۰
۱۸۸۶/۰۰
۱۸۷۷/۰۰
نقاط حمایت اصلی اونس طلا XAUUSD :
۱۸۶۴/۰۰
۱۸۵۵/۰۰
۱۸۵۰/۰۰
نمودار ۳۰ دقیقه اونس طلا
تحلیل بنیادی EURUSD
EUR/USD عقب نشینی از بالای سطح هفتگی را افزایش می دهد. در حالی که دلار آمریکا یک نوسان غافلگیرکننده به سمت احساسات ریسک گریزی در اوایل صبح پنجشنبه در اروپا را تشویق می کند، یورو حول پایین ترین سطح روزانه نزدیک به 1.1330 دلار تحت فشار قرار می گیرد.
با این حال، شاخص دلار آمریکا (DXY) به طور ناگهانی از یک روند نزولی سه روزه تغییر کرد و پس از اینکه گزارش‌های اسپوتنیک نشان داد اوکراین آتش‌بس را در چهار منطقه LPR نقض کرده است، رشد روزانه سنگینی را در حدود 96.00 ثبت کرد. بازارها قبلاً عقب‌نشینی نیروهای نظامی روسیه از مرز را تشویق می‌کردند، قبل از اینکه غرب، اوکراین و به‌روزرسانی‌های استونی تردیدها را در مورد اقدامات مسکو ایجاد کرد.
معاملات آتی سهام و بازدهی اوراق خزانه داری ایالات متحده کاهش می یابد. درهمین حال پناهگاه های امن سنتی مانند طلا از شرایط ریسکی بازار سود می برند.
پیش از این، صورتجلسه کمیته بازار آزاد فدرال (FOMC) نگرانی‌های تندروانه را در میان اعضای هیئت‌مدیره نشان داد، اما هیچ حمایت قوی از افزایش 0.50 درصدی نرخ بهره در ماه مارس نشان نداد، که ممکن است به دلیل تحلیل قبل از تورم باشد. رویترز گزارش داد: «مقامات فدرال رزرو ماه گذشته توافق کردند که زمان تشدید سیاست های پولی فرا رسیده است، اما همچنین بر اساس صورتجلسه آخرین نشست سیاستگذاری، تصمیمات فدرال رزرو به تجزیه و تحلیل داده های جلسه به جلسه بستگی دارد.
از سوی دیگر، مارتینس کازاکس، عضو شورای حاکم بانک مرکزی اروپا و رئیس بانک مرکزی لتونی، روز چهارشنبه گفت که افزایش نرخ بهره در سال جاری “کاملا محتمل” است. با این حال، این سیاست‌گذار تعدیل دقیق و مرحله‌ای سیاست را توصیه می‌کند و می‌گوید که شرط‌بندی‌های بازار پول، که احتمالاتی را به اولین افزایش نرخ بهره بانک مرکزی اروپا در پایان نیمه اول 2022 نسبت می‌دهند، تا حدودی بسیار عجولانه هستند.
شایان ذکر است که سخنان مثبت اخیر سیاستگذاران بانک مرکزی اروپا امروز توسط بولتن اقتصادی بانک مرکزی اروپا که هشت بار در سال منتشر می شود، مورد آزمایش قرار خواهد گرفت. همچنین نظرات فیلیپ لین، اقتصاددان ارشد بانک مرکزی اروپا نیز مهم خواهد بود.
با صحبت در مورد داده های ایالات متحده، فروش خرده فروشی و تولید صنعتی به طور قابل توجهی فراتر از پیش بینی های بازار و بازخوانی های قبلی با آخرین ارقام مامان به ترتیب 3.8 و 1.4 درصد در ژانویه افزایش یافت. همین امر چشم انداز افزایش نرخ بهره فدرال رزرو را افزایش می دهد و همچنین ناامیدی اخیر را در مورد خودداری سیاست گذاران از اقدام نشان می دهد.
با حرکت به جلو، داده‌های اقتصاد سطح دوم ایالات متحده، عمدتاً اعداد بازار مسکن، مطالبات بیکاری و نظرسنجی تولیدی فدرال رزرو فیلادلفیا، تقویم را تزئین خواهد کرد. با این حال، توجه زیادی به Fedspeak و به‌روزرسانی‌های G20 معطوف خواهد شد. اخبار روسیه و اوکراین را هم فراموش نکنیم .
نقاط حمایت و مقاومت بازار : EURUSD ، تایم فریم ۱ ساعت
سناریوی نزولی :
معامله فروش پایین نقطه ۱٫۱۳۷۰ با تیک پروفیت اول ۱٫۱۳۵۱ و تیک پروفیت دوم ۱٫۱۳۳۹
سناریوی صعودی : ( در صورت تغییر روند قیمت )
هنگامی که قیمت به بالای ۱٫۱۳۷۰ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۱٫۱۳۹۰ و ۱٫۱۴۰۲ آغاز می کند.
نمودار تحلیل تکنیکال یورو/دلار، تایم فریم 1 ساعت
نقاط کلیدی بازار: یورو / دلار آمریکا، تایم فریم ۳۰ دقیقه، EURUSD
پیشنهاد:
معامله فروش پایین نقطه ۱٫۱۳۷۰ با تیک پروفیت اول ۱٫۱۳۵۱ و تیک پروفیت دوم ۱٫۱۳۳۹
پیشنهاد جایگزین: ( در صورت تغییر روند قیمت )
هنگامی که قیمت به بالای ۱٫۱۳۷۰ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۱٫۱۳۹۰ و ۱٫۱۴۰۲ آغاز می کند.
نقاط کلیدی بازار: پوند / دلار آمریکا، تایم فریم ۳۰ دقیقه، GBPUSD
پیشنهاد:
معامله خرید بالای نقطه ۱٫۳۵۷۱ با تیک پروفیت اول ۱٫۳۵۹۸ و تیک پروفیت دوم ۱٫۳۶۱۵
پیشنهاد جایگزین: ( در صورت تغییر روند قیمت )
هنگامی که قیمت به پایین ۱٫۳۵۷۱ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۱٫۳۵۴۳ و ۱٫۳۵۲۶ آغاز می کند.
نقاط کلیدی بازار: دلار /ین، تایم فریم ۳۰ دقیقه، USDJPY
پیشنهاد:
معامله فروش پایین نقطه ۱۱۵٫۲۹ با تیک پروفیت اول ۱۱۵٫۱۳ و تیک پروفیت دوم ۱۱۵٫۰۳
پیشنهاد جایگزین: ( در صورت تغییر روند قیمت )
هنگامی که قیمت به بالای ۱۱۵٫۲۹ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۱۱۵٫۴۵ و ۱۱۵٫۵۵ آغاز می کند.
نقاط کلیدی بازار: دلارآمریکا/ دلارکانادا، تایم فریم ۳۰ دقیقه، USDCAD
پیشنهاد:
معامله خرید بالای نقطه ۱٫۲۷۰۵ با تیک پروفیت اول ۱٫۲۷۲۶ و تیک پروفیت دوم ۱٫۲۷۳۹
پیشنهاد جایگزین: ( در صورت تغییر روند قیمت )
هنگامی که قیمت به پایین ۱٫۲۷۰۵ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۱٫۲۶۸۴ و ۱٫۲۶۷۱ آغاز می کند.
نقاط کلیدی بازار: دلار استرالیا /آمریکا، تایم فریم ۳۰ دقیقه، AUDUSD
پیشنهاد:
معامله خرید بالای نقطه ۰٫۷۱۸۰ با تیک پروفیت اول ۰٫۷۲۰۳ و تیک پروفیت دوم ۰٫۷۲۱۸
پیشنهاد جایگزین: ( در صورت تغییر روند قیمت )
هنگامی که قیمت به پایین ۰٫۷۱۸۰ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۰٫۷۱۵۶ و ۰٫۷۱۴۲آغاز می کند.
نقاط کلیدی بازار: دلار آمریکا / فرانک سوئیس، تایم فریم ۳۰ دقیقه، USDCHF
پیشنهاد:
معامله فروش پایین نقطه ۰٫۹۲۲۹ با تیک پروفیت اول ۰٫۹۲۰۸ و تیک پروفیت دوم ۰٫۹۱۹۵
پیشنهاد جایگزین: ( در صورت تغییر روند قیمت )
هنگامی که قیمت به بالای ۰٫۹۲۲۹ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۰٫۹۲۴۹ و ۰٫۹۲۶۲ آغاز می کند.
تحلیل پرایس اکشن شاخص DXY، تایم فریم 4 ساعت
در بازه زمانی H4، قیمت ها از یک خط روند صعودی روزانه پیروی می کنند و در حرکت صعودی هستند. ما پتانسیل جهش از حمایت اول خود را در 95.720 در راستای 61.8% اکستنشن فیبوناچی و همپوشانی گرافیکی به سمت مقاومت اول خود در 96.066 مطابق با 50% اصلاح فیبوناچی می بینیم. سوگیری صعودی ما بیشتر توسط RSI ما پشتیبانی می‌شود که حرکت صعودی را نشان می‌دهد و قیمت‌ها بالاتر از حمایت ابری ichimoku ما معامله می‌شوند.
حوزه های مورد توجه:
تایم فریم H4، مقاومت اول در 96.066
بازه زمانی H4، حمایت اول در 95.720
تحلیل پرایس اکشن شاخص داوجونز، تایم فریم 4 ساعت
در H4، با حرکت قیمت‌ها به زیر ابر ایچیموکو، ما پتانسیل سقوط به حمایت اول خود را در 34374 در راستای حمایت کم نوسان افقی از مقاومت اول ما در 34987 در راستای اصلاح فیبوناچی 50 درصد مشاهده می‌کنیم. از طرف دیگر، قیمت ممکن است ساختار مقاومت اول را بشکند و در راستای مقاومت همپوشانی افقی و اصلاح فیبوناچی 78.6% به سمت مقاومت دوم در 35699 حرکت کند.
حوزه های مورد توجه:
تایم فریم H4، مقاومت اول 34987
بازه زمانی H4، اولین حمایت از 34374
نقاط کلیدی بازار: بیت کوین / دلار، تایم فریم 1 ساعت، BTC/USD
قیمت بیت کوین نتوانست مقاومت 45000 دلاری را آزمایش کند و یک اصلاح نزولی را آغاز کرد. بیت کوین به زیر سطح حمایت 44000 دلار کاهش یافت تا وارد مرحله تثبیت کوتاه مدت شود.
یک شکست به زیر سطح 23.6% فیبوناچی اصلاحی حرکت صعودی از 41574 دلار به بالاترین 44770 دلار رسید. با این حال، قیمت همچنان بالای 43500 دلار و میانگین متحرک ساده 100 ساعته معامله می شود. همچنین یک خط روند صعودی کلیدی با پشتیبانی نزدیک به 43800 دلار در نمودار ساعتی جفت BTC/USD شکل می گیرد.
اخیراً قیمت به زیر سطح 43,250 دلار کاهش یافته است، اما از سطح 43,000 دلار پشتیبانی می شود. بیت کوین اکنون در نزدیکی سطح 44000 دلار تثبیت می شود.
در جهت صعودی، مقاومت اولیه گاوها نزدیک به سطح 44450 دلار است. مقاومت کلیدی بعدی نزدیک به سطح 44800 دلار یا بالاترین سطح 44700 دلار است. مقاومت اصلی همچنان نزدیک به 45000 دلار است. حرکت واضح به بالای منطقه مقاومت 45000 دلاری ممکن است شروع یک افزایش مناسب باشد. مقاومت اصلی بعدی نزدیک به 45500 دلار است که بالاتر از آن قیمت ممکن است تا سطح 46800 دلار افزایش یابد.
اگر بیت کوین نتواند بالاتر از منطقه مقاومت 44500 دلاری برسد، می تواند به روند نزولی خود ادامه دهد. حمایت فوری در سمت نزولی نزدیک به منطقه 43800 دلار و خط روند است.
حمایت عمده بعدی نزدیک به سطح 43180 دلار دیده می شود. این نزدیک به سطح 50% اصلاح فیبوناچی در حرکت صعودی از 41,574 دلار به پایین 44,770 دلار است. اگر یک شکست نزولی به زیر منطقه حمایتی 43,180 دلار وجود داشته باشد، ممکن است قیمت برای حرکت به 42,400 دلار مومنتوم نزولی پیدا کند.
سیگنال اندیکاتورهای تکنیکال:
- MACD ساعتی – MACD اکنون در منطقه نزولی سرعت خود را از دست می دهد.
- RSI ساعتی (شاخص قدرت نسبی) – RSI برای BTC/USD هنوز بالاتر از سطح 50 است.
سطوح حمایت اصلی
43,800 دلار و به دنبال آن 43,180 دلار.
سطوح مقاومت اصلی
44400 دلار، 44800 دلار و 45000 دلار.
